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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 600.00 | | 372 600.00 | 372 600.00 |
BZ Autres créances | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
CF Disponibilités | 187 951.00 | | 187 951.00 | 187 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 633.00 | | 255 633.00 | 255 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 233.00 | | 628 233.00 | 628 233.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 342 471.00 | | | 342 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 111.00 | | | 97 111.00 |
DL TOTAL (I) | 626 583.00 | | | 626 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 233.00 | | | 628 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 111.00 | | | 97 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 032.00 | 67 682.00 | 1 350.00 | 69 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |