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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 053.00 | 22 634.00 | 23 420.00 | 46 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 074.00 | 22 634.00 | 34 441.00 | 57 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BZ Autres créances | 207 498.00 | | 207 498.00 | 207 498.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 687.00 | | 225 687.00 | 225 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 762.00 | 22 634.00 | 260 128.00 | 282 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DG Autres réserves | 9 245.00 | 5 689.00 | | 9 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 616.00 | 4 088.00 | | 2 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 978.00 | 2 084.00 | | -1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 43 586.00 | 45 564.00 | | 43 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 155.00 | 153 038.00 | | 143 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 461.00 | 50 852.00 | | 40 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
EA Autres dettes | 14 207.00 | 14 401.00 | | 14 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 465.00 | 6 701.00 | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 542.00 | 224 992.00 | | 216 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 128.00 | 270 556.00 | | 260 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 617 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 117.00 | -2 720.00 | | -3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 085.00 | 661 578.00 | | 704 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 063.00 | 659 495.00 | | 706 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973.00 | 2 084.00 | | 1 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 494.00 | | 32 541.00 | 23 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 494.00 | | 22 560.00 | 23 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 398.00 | 22 634.00 | | 22 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 398.00 | 22 634.00 | | 22 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 155.00 | 143 155.00 | | 143 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VC Groupe et associés | 180 629.00 | 180 629.00 | | 180 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 805.00 | 224 805.00 | | 224 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 542.00 | 216 542.00 | | 216 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |