| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 701.00 | 125 262.00 | 47 439.00 | 172 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 741.00 | 125 262.00 | 48 479.00 | 173 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 618.00 | | 70 618.00 | 70 618.00 |
BZ Autres créances | 238 998.00 | | 238 998.00 | 238 998.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 991.00 | | 310 991.00 | 310 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 732.00 | 125 262.00 | 359 470.00 | 484 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DG Autres réserves | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
DH Report à nouveau | 11 166.00 | 3 970.00 | | 11 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 869.00 | 7 197.00 | | 9 869.00 |
DK Provisions réglementées | 14 049.00 | 16 350.00 | | 14 049.00 |
DL TOTAL (I) | 83 860.00 | 76 292.00 | | 83 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 144.00 | 143 367.00 | | 124 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 456.00 | 61 554.00 | | 58 456.00 |
EA Autres dettes | 86 218.00 | 77 327.00 | | 86 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 792.00 | 5 904.00 | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 610.00 | 288 152.00 | | 275 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 470.00 | 364 444.00 | | 359 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 780 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 520.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 301.00 | 1 163.00 | | 2 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | 1 163.00 | | 2 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 637.00 | -3 004.00 | | 2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 2 846.00 | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 188.00 | 805 038.00 | | 831 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 319.00 | 797 841.00 | | 821 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 869.00 | 7 196.00 | | 9 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 742.00 | 32 520.00 | | 92 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 742.00 | 32 520.00 | | 92 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 144.00 | 124 144.00 | | 124 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VC Groupe et associés | 206 735.00 | 206 735.00 | | 206 735.00 |
VI Groupe et associés | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 014.00 | 309 974.00 | 1 040.00 | 311 014.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 610.00 | 275 610.00 | | 275 610.00 |