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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758.00 | 2 016.00 | 1 742.00 | 3 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 491.00 | 2 016.00 | 74 475.00 | 76 491.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CF Disponibilités | 562 665.00 | | 562 665.00 | 562 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 769.00 | | 574 769.00 | 574 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 261.00 | 2 016.00 | 649 245.00 | 651 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 72 542.00 | | 72 542.00 | 72 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 092.00 | 441 451.00 | | 343 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 769.00 | 47 201.00 | | 195 769.00 |
DL TOTAL (I) | 555 360.00 | 505 152.00 | | 555 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 36.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 111 382.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 187.00 | 55 013.00 | | 90 187.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 1 705.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 884.00 | 215 109.00 | | 93 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 245.00 | 720 261.00 | | 649 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 884.00 | 184 301.00 | | 93 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -79 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | 16 099.00 | | 2 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 682.00 | 35 422.00 | | 1 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | 45 153.00 | | 2 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 196.00 | 45 153.00 | | 752 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | 5 858.00 | | 2 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 573.00 | 1 724.00 | | 407 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 996.00 | 7 582.00 | | 409 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 200.00 | 37 571.00 | | 342 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 371.00 | 11 590.00 | | 86 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 301.00 | 2 320 566.00 | | 755 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 532.00 | 2 273 365.00 | | 559 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 769.00 | 47 201.00 | | 195 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 235.00 | | 2 369.00 | 779 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 112.00 | 76 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 112.00 | 3 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 501.00 | | 2 369.00 | 408 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 095.00 | 1 460.00 | 297 539.00 | 298 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 095.00 | 1 460.00 | 297 539.00 | 298 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 371.00 | 86 371.00 | | 86 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 17 462.00 | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 876.00 | 11 753.00 | | 14 876.00 |
ST Autres comptes | 18 158.00 | 135 549.00 | | 18 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 147.00 | 58 390.00 | | 10 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 2 552.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | 20 013.00 | | 2 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 217 490.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 388.00 | 193 720.00 | | 17 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 181.00 | 205 692.00 | | 43 181.00 |