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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 167.00 | 52 679.00 | 1 487.00 | 54 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 335.00 | 245 416.00 | 108 919.00 | 354 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 235.00 | 298 095.00 | 481 140.00 | 779 235.00 |
BT Marchandises | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 99 963.00 | | 99 963.00 | 99 963.00 |
CF Disponibilités | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 121.00 | | 239 121.00 | 239 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 356.00 | 298 095.00 | 720 261.00 | 1 018 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 72 542.00 | | 72 542.00 | 72 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 441 451.00 | 352 836.00 | | 441 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 201.00 | 88 615.00 | | 47 201.00 |
DL TOTAL (I) | 505 152.00 | 457 951.00 | | 505 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 972.00 | 137 559.00 | | 46 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 201.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 382.00 | 132 064.00 | | 111 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 013.00 | 70 455.00 | | 55 013.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 12 194.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 109.00 | 352 472.00 | | 215 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 261.00 | 810 423.00 | | 720 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 301.00 | 305 501.00 | | 184 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 933.00 | | 2 257 933.00 | 2 257 933.00 |
FG Production vendue services | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 214.00 | | 2 259 214.00 | 2 259 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 099.00 | 12 456.00 | | 16 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 422.00 | 33 663.00 | | 35 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 153.00 | 64 835.00 | | 45 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 153.00 | 65 835.00 | | 45 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858.00 | 16 259.00 | | 5 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | 2 652.00 | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582.00 | 18 911.00 | | 7 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 571.00 | 46 924.00 | | 37 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | 28 927.00 | | 11 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 566.00 | 2 299 500.00 | | 2 320 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 365.00 | 2 210 885.00 | | 2 273 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 201.00 | 88 615.00 | | 47 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 327.00 | | 25 911.00 | 759 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 72 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 779 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 547.00 | 408 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 137.00 | | 25 911.00 | 388 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 290.00 | 39 085.00 | 4 280.00 | 263 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 290.00 | 39 085.00 | 4 280.00 | 263 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 972.00 | 16 164.00 | 30 808.00 | 46 972.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
VP Divers | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 903.00 | 100 903.00 | | 100 903.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 109.00 | 184 301.00 | 30 808.00 | 215 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 462.00 | 11 214.00 | | 17 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 753.00 | 9 680.00 | | 11 753.00 |
ST Autres comptes | 135 549.00 | 139 618.00 | | 135 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 390.00 | 55 495.00 | | 58 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 7 546.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 013.00 | 18 760.00 | | 20 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 490.00 | 218 265.00 | | 217 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 720.00 | 194 020.00 | | 193 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 692.00 | 204 793.00 | | 205 692.00 |