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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 157.00 | 5 033.00 | 1 124.00 | 6 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 957.00 | | 301 957.00 | 301 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 295.00 | 5 033.00 | 353 262.00 | 358 295.00 |
BZ Autres créances | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CF Disponibilités | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 608.00 | | 85 608.00 | 85 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 903.00 | 5 033.00 | 438 871.00 | 443 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 148.00 | | | 302 148.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 417 438.00 | 429 099.00 | | 417 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702.00 | -11 661.00 | | -1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 432 236.00 | 433 938.00 | | 432 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 263.00 | 5 067.00 | | 4 263.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 2 439.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 635.00 | 7 506.00 | | 6 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 871.00 | 441 444.00 | | 438 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 635.00 | 7 506.00 | | 6 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 886.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 212.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 391.00 | 5 214.00 | | 9 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 094.00 | 16 876.00 | | 11 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 702.00 | -11 661.00 | | -1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 718.00 | | | 342 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 562.00 | | | 336 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288.00 | 744.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288.00 | 744.00 | | 4 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 957.00 | 301 957.00 | | 301 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 947.00 | 313 947.00 | | 313 947.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 893.00 | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 520.00 | 566.00 | | 1 520.00 |
ST Autres comptes | 663.00 | 1 072.00 | | 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 122.00 | 4 015.00 | | 7 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 160.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 044.00 | 1 053.00 | | 1 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187.00 | 4 090.00 | | 1 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322.00 | 142.00 | | 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 306.00 | 5 653.00 | | 9 306.00 |