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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 095 814.00 | 1 993 637.00 | 109 102 176.00 | 111 095 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 095 814.00 | 1 993 637.00 | 109 102 176.00 | 111 095 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 140.00 | | 1 488 140.00 | 1 488 140.00 |
BZ Autres créances | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 893.00 | | 1 596 893.00 | 1 596 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 255 558.00 | 1 993 637.00 | 111 261 921.00 | 113 255 558.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 562 851.00 | | | 562 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -1 862.00 | -1 393.00 | | -1 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 728 752.00 | -469.00 | | -7 728 752.00 |
DK Provisions réglementées | 7 727 246.00 | | | 7 727 246.00 |
DL TOTAL (I) | 196 641.00 | 198 147.00 | | 196 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 851 314.00 | | | 82 851 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 207 949.00 | 44 617 695.00 | | 28 207 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 489 527.00 | | 1 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 065 279.00 | 45 107 222.00 | | 111 065 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 261 921.00 | 45 305 370.00 | | 111 261 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 951 831.00 | | 2 951 831.00 | 2 951 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 831.00 | | 2 951 831.00 | 2 951 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 727 246.00 | | | 7 727 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 727 246.00 | | | 7 727 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 727 246.00 | | | -7 727 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 304.00 | | | 3 743 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 056.00 | 470.00 | | 11 472 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 728 752.00 | -469.00 | | -7 728 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 305.00 | | 65 791.00 | 45 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 305.00 | | 65 791.00 | 45 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 495 000.00 | 95 000.00 | | 27 495 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 851 000.00 | 6 177 000.00 | 25 263 000.00 | 82 851 000.00 |
VI Groupe et associés | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | 8 000.00 | 1 595 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 059 000.00 | 6 985 000.00 | 25 263 000.00 | 111 059 000.00 |