| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 095 814.00 | 20 806 202.00 | 90 289 612.00 | 111 095 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 095 814.00 | 20 806 202.00 | 90 289 612.00 | 111 095 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 054.00 | | 2 042 054.00 | 2 042 054.00 |
BZ Autres créances | 3 596 178.00 | | 3 596 178.00 | 3 596 178.00 |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 793.00 | | 5 646 793.00 | 5 646 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 062 500.00 | 20 806 202.00 | 96 256 298.00 | 117 062 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 319 894.00 | | 319 894.00 | 319 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -39 155 454.00 | -33 131 166.00 | | -39 155 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 538 899.00 | -6 024 287.00 | | -2 538 899.00 |
DK Provisions réglementées | 45 309 017.00 | 40 441 638.00 | | 45 309 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 674.00 | 1 486 193.00 | | 3 814 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 561 583.00 | 58 663 085.00 | | 55 561 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 397 488.00 | 34 372 901.00 | | 36 397 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 800.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 413.00 | 11 793.00 | | 18 413.00 |
EA Autres dettes | 462 268.00 | 1 048 316.00 | | 462 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 441 625.00 | 94 097 896.00 | | 92 441 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 256 298.00 | 95 584 089.00 | | 96 256 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 384 658.00 | | 8 384 658.00 | 8 384 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 384 658.00 | | 8 384 658.00 | 8 384 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 425 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 092 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 867 379.00 | 7 435 546.00 | | 4 867 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 867 379.00 | 7 435 546.00 | | 4 867 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 867 379.00 | -7 435 546.00 | | -4 867 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 425 531.00 | 4 898 710.00 | | 8 425 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 964 430.00 | 10 922 997.00 | | 10 964 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 538 899.00 | -6 024 287.00 | | -2 538 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 096 000.00 | | | 111 096 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 096 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 096 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 096 000.00 | | | 111 096 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 595 000.00 | 195 000.00 | | 27 595 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 000.00 | 2 042 000.00 | | 2 042 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 562 000.00 | 7 917 000.00 | 32 126 000.00 | 55 562 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 802 000.00 | 8 802 000.00 | | 8 802 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596 000.00 | 3 596 000.00 | | 3 596 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 645 000.00 | 5 645 000.00 | | 5 645 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 959 000.00 | 16 914 000.00 | 32 126 000.00 | 91 959 000.00 |