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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 095 814.00 | 13 103 219.00 | 97 992 595.00 | 111 095 814.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 095 814.00 | 13 103 219.00 | 97 992 595.00 | 111 095 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 209.00 | | 1 705 209.00 | 1 705 209.00 |
BZ Autres créances | 1 120 212.00 | | 1 120 212.00 | 1 120 212.00 |
CF Disponibilités | -1 118 422.00 | | -1 118 422.00 | -1 118 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 082.00 | | 1 714 082.00 | 1 714 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 275 564.00 | 13 103 219.00 | 100 172 345.00 | 113 275 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 465 668.00 | | 465 668.00 | 465 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -17 134 960.00 | -7 730 614.00 | | -17 134 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 907 458.00 | -9 404 346.00 | | -6 907 458.00 |
DK Provisions réglementées | 24 749 208.00 | 17 378 695.00 | | 24 749 208.00 |
DL TOTAL (I) | 906 799.00 | 443 744.00 | | 906 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 103 620.00 | 77 203 311.00 | | 71 103 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 137 325.00 | 28 145 628.00 | | 28 137 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 738.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274.00 | 46 050.00 | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 248 987.00 | 105 396 727.00 | | 99 248 987.00 |
ED (V) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 172 345.00 | 105 840 472.00 | | 100 172 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 041 809.00 | | 10 041 809.00 | 10 041 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 041 809.00 | | 10 041 809.00 | 10 041 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 041 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 158 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 370 513.00 | 9 651 449.00 | | 7 370 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370 513.00 | 9 651 449.00 | | 7 370 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 370 513.00 | -9 651 449.00 | | -7 370 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 146 500.00 | 9 644 179.00 | | 10 146 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 053 958.00 | 19 048 525.00 | | 17 053 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 907 458.00 | -9 404 346.00 | | -6 907 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 096.00 | | | 111 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 096.00 | | | 111 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 548.00 | 5 555.00 | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 548.00 | 5 555.00 | | 7 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 000.00 | 2 832 000.00 | | 2 832 000.00 |