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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 045.00 | 28 240.00 | 52 805.00 | 81 045.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 404.00 | 28 509.00 | 295 895.00 | 324 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
060 Stock marchandises | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
072 Créances – Autres | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
084 Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
110 Total général Actif | 411 074.00 | 28 509.00 | 382 565.00 | 411 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 005.00 | | | 596 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
224 Production immobilisée | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
230 Autres produits | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 278.00 | | | 652 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 677.00 | | | 332 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 974.00 | | | -17 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 149 793.00 | | | 149 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
252 Charges sociales | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
262 Autres charges | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 054.00 | | | 624 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
294 Charges financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 070.00 | | | 291 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |