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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 944.00 | 54 347.00 | 35 596.00 | 89 944.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 913.00 | 54 616.00 | 288 296.00 | 342 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
060 Stock marchandises | 107 825.00 | | 107 825.00 | 107 825.00 |
072 Créances – Autres | 363 092.00 | | 363 092.00 | 363 092.00 |
084 Disponibilités | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 412.00 | | 562 412.00 | 562 412.00 |
110 Total général Actif | 905 326.00 | 54 616.00 | 850 709.00 | 905 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 396 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 594 133.00 | | | 1 594 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
224 Production immobilisée | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
230 Autres produits | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 633 506.00 | | | 1 633 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780 682.00 | | | 780 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 482 386.00 | | | 482 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 888.00 | | | 148 888.00 |
252 Charges sociales | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
262 Autres charges | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 492 118.00 | | | 1 492 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
294 Charges financières | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 953.00 | | | 335 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 318 827.00 | | | 318 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 179 693.00 | | | 179 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |