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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 873.00 | 38 797.00 | 47 075.00 | 85 873.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 882.00 | 39 066.00 | 292 815.00 | 331 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
060 Stock marchandises | 111 716.00 | | 111 716.00 | 111 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
084 Disponibilités | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 035.00 | | 234 035.00 | 234 035.00 |
110 Total général Actif | 565 917.00 | 39 066.00 | 526 850.00 | 565 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 953.00 | | | 543 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
224 Production immobilisée | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
230 Autres produits | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 072.00 | | | 574 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 762.00 | | | 276 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 845.00 | | | -50 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 166 399.00 | | | 166 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 411.00 | | | 96 411.00 |
252 Charges sociales | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
262 Autres charges | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 590.00 | | | 543 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 404.00 | | | 324 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |