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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AN Terrains | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
AP Constructions | 61 766.00 | 15 785.00 | 45 981.00 | 61 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 464.00 | 34 279.00 | 18 184.00 | 52 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 540.00 | 73 568.00 | 135 972.00 | 209 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 438.00 | 125 665.00 | 212 773.00 | 338 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CF Disponibilités | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 655.00 | | 159 655.00 | 159 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 093.00 | 125 665.00 | 372 428.00 | 498 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
DH Report à nouveau | -28 387.00 | | | -28 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DL TOTAL (I) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 042.00 | | | 89 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
EA Autres dettes | 147 893.00 | | | 147 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 528.00 | | | 339 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 428.00 | | | 372 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 238.00 | | | 319 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 743.00 | | 70 695.00 | 267 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 282.00 | | 68 434.00 | 265 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 2 261.00 | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 084.00 | 35 581.00 | | 90 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 051.00 | 35 581.00 | | 88 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 893.00 | 147 893.00 | | 147 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 042.00 | 68 753.00 | 20 290.00 | 89 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VP Divers | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 513.00 | 27 257.00 | 2 256.00 | 29 513.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 526.00 | 316 236.00 | 20 290.00 | 336 526.00 |