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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AN Terrains | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
AP Constructions | 61 766.00 | 18 873.00 | 42 893.00 | 61 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 173.00 | 41 322.00 | 11 852.00 | 53 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 251.00 | 115 155.00 | 163 096.00 | 278 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 648.00 | 177 382.00 | 230 266.00 | 407 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CF Disponibilités | 115 866.00 | | 115 866.00 | 115 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 096.00 | | 135 096.00 | 135 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 744.00 | 177 382.00 | 365 362.00 | 542 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
DH Report à nouveau | -19 179.00 | | | -19 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
DL TOTAL (I) | 117 134.00 | | | 117 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
EA Autres dettes | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 228.00 | | | 248 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 362.00 | | | 365 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 788.00 | | | 150 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 438.00 | 70 210.00 | | 338 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 407 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 717.00 | 69 420.00 | | 333 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | 790.00 | | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 665.00 | 51 717.00 | | 125 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 632.00 | 51 717.00 | | 123 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 720.00 | 38 280.00 | 97 440.00 | 135 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 272.00 | 19 231.00 | 2 041.00 | 21 272.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 228.00 | 150 788.00 | 97 440.00 | 248 228.00 |