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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AN Terrains | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
AP Constructions | 61 766.00 | 21 961.00 | 39 805.00 | 61 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 981.00 | 47 866.00 | 7 115.00 | 54 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 423.00 | 166 608.00 | 160 815.00 | 327 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 634.00 | 238 468.00 | 220 166.00 | 458 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BZ Autres créances | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CF Disponibilités | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 602.00 | | 177 602.00 | 177 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 236.00 | 238 468.00 | 397 768.00 | 636 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
DL TOTAL (I) | 144 543.00 | | | 144 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
EA Autres dettes | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 225.00 | | | 253 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 768.00 | | | 397 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 141.00 | | | 193 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 648.00 | | 50 987.00 | 407 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 137.00 | | 50 981.00 | 403 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | 6.00 | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 382.00 | 61 086.00 | | 177 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 350.00 | 61 086.00 | | 175 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 386.00 | 78 302.00 | 60 084.00 | 138 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 594.00 | 31 553.00 | 2 041.00 | 33 594.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 920.00 | 189 836.00 | 60 084.00 | 249 920.00 |