| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 343.00 | 101 476.00 | 79 867.00 | 181 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 554.00 | 3 294.00 | 6 261.00 | 9 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 201.00 | 104 769.00 | 268 432.00 | 373 201.00 |
BT Marchandises | 105 929.00 | | 105 929.00 | 105 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BZ Autres créances | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CF Disponibilités | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 341.00 | | 287 341.00 | 287 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 542.00 | 104 769.00 | 555 773.00 | 660 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 161 097.00 | 150 706.00 | | 161 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 831.00 | 10 390.00 | | 11 831.00 |
DL TOTAL (I) | 225 456.00 | 213 625.00 | | 225 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 162.00 | 133 986.00 | | 107 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 19 257.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 737.00 | 106 053.00 | | 148 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 171.00 | 78 518.00 | | 74 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 316.00 | 337 814.00 | | 330 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 773.00 | 551 439.00 | | 555 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 519.00 | 337 814.00 | | 250 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 209.00 | | 4 992.00 | 368 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 036.00 | | 4 861.00 | 186 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 173.00 | | 132.00 | 5 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 080.00 | 34 689.00 | | 70 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 080.00 | 34 689.00 | | 70 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 737.00 | 148 737.00 | | 148 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 004.00 | 27 207.00 | 79 797.00 | 107 004.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VP Divers | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 737.00 | 43 641.00 | 5 096.00 | 48 737.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 316.00 | 250 519.00 | 79 797.00 | 330 316.00 |