| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BZ Autres créances | 559 670.00 | | 559 670.00 | 559 670.00 |
CF Disponibilités | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 878.00 | | 615 878.00 | 615 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 354.00 | | 616 354.00 | 616 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 223 792.00 | 208 021.00 | | 223 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 317.00 | 15 772.00 | | 64 317.00 |
DL TOTAL (I) | 340 637.00 | 276 320.00 | | 340 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 100.00 | 257 444.00 | | 199 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 2 347.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 129.00 | 172 747.00 | | 34 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 990.00 | 69 063.00 | | 38 990.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 717.00 | 501 601.00 | | 275 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 354.00 | 777 921.00 | | 616 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 146.00 | | 1 360.00 | 654 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 096.00 | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 030.00 | 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 934.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 574.00 | | 1 360.00 | 471 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 564.00 | 41 982.00 | 244 546.00 | 202 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 564.00 | 41 982.00 | 244 546.00 | 202 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 223.00 | 33 030.00 | 134 124.00 | 184 223.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 039.00 | 555 039.00 | | 555 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 666.00 | 577 666.00 | | 577 666.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 717.00 | 124 524.00 | 134 124.00 | 275 717.00 |