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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AP Constructions | 104 621.00 | 9 137.00 | 95 484.00 | 104 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 071.00 | 177 861.00 | 113 210.00 | 291 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 881.00 | 15 566.00 | 60 315.00 | 75 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 146.00 | 202 564.00 | 451 582.00 | 654 146.00 |
BT Marchandises | 120 537.00 | | 120 537.00 | 120 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
BZ Autres créances | 114 391.00 | | 114 391.00 | 114 391.00 |
CF Disponibilités | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 340.00 | | 326 340.00 | 326 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 486.00 | 202 564.00 | 777 921.00 | 980 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 208 021.00 | 190 943.00 | | 208 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 772.00 | 17 078.00 | | 15 772.00 |
DL TOTAL (I) | 276 320.00 | 260 549.00 | | 276 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 444.00 | 54 498.00 | | 257 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 10 472.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 747.00 | 98 292.00 | | 172 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 063.00 | 68 182.00 | | 69 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 601.00 | 231 444.00 | | 501 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 921.00 | 491 993.00 | | 777 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 246.00 | 205 181.00 | | 312 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 446.00 | | 284 274.00 | 370 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 654 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 471 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 890.00 | | 284 258.00 | 187 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 557.00 | | 15.00 | 5 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 576.00 | 42 562.00 | 574.00 | 160 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 576.00 | 42 562.00 | 574.00 | 160 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 747.00 | 172 747.00 | | 172 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 243.00 | 67 888.00 | 135 536.00 | 257 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 978.00 | | | 296 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 814.00 | 141 718.00 | 5 096.00 | 146 814.00 |
VW T.V.A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 601.00 | 312 246.00 | 135 536.00 | 501 601.00 |