| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 2 983.00 | 31.00 | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 646.00 | 223.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 591.00 | 143 042.00 | 114 549.00 | 257 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 900.00 | 146 672.00 | 215 227.00 | 361 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 530.00 | | 385 530.00 | 385 530.00 |
BZ Autres créances | 130 474.00 | | 130 474.00 | 130 474.00 |
CF Disponibilités | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 889.00 | | 590 889.00 | 590 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 789.00 | 146 672.00 | 806 116.00 | 952 789.00 |
CU Autres participations | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 276.00 | | | 120 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
DL TOTAL (I) | 280 533.00 | | | 280 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 883.00 | | | 256 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 322.00 | | | 179 322.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 583.00 | | | 525 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 116.00 | | | 806 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 029.00 | | | 495 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 842.00 | | 34 403.00 | 348 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 345.00 | 361 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 258 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 049.00 | | 215.00 | 94 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 144.00 | | 32 317.00 | 247 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | 1 871.00 | 7 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 949.00 | 62 724.00 | 21 000.00 | 104 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 184.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 149.00 | 62 540.00 | 21 000.00 | 102 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 884.00 | 256 884.00 | | 256 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
UX Autres créances clients | 385 530.00 | | | 385 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 180.00 | 57 625.00 | 30 555.00 | 88 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
VP Divers | 130 475.00 | | | 130 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 323.00 | 179 323.00 | | 179 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 902.00 | 576 531.00 | 7 371.00 | 583 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 584.00 | 495 029.00 | 30 555.00 | 525 584.00 |