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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 463.00 | 1 413.00 | 10 050.00 | 11 463.00 |
AH Fonds commercial | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 591.00 | 202 210.00 | 55 381.00 | 257 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 647.00 | 204 493.00 | 166 153.00 | 370 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 014.00 | | 337 014.00 | 337 014.00 |
BZ Autres créances | 113 203.00 | | 113 203.00 | 113 203.00 |
CF Disponibilités | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 210.00 | | 545 210.00 | 545 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 858.00 | 204 493.00 | 711 364.00 | 915 858.00 |
CU Autres participations | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 276.00 | | | 120 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 346.00 | | | 118 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329.00 | | | -329.00 |
DL TOTAL (I) | 258 203.00 | | | 258 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 241.00 | | | 245 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 776.00 | | | 179 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 160.00 | | | 453 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 364.00 | | | 711 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 430.00 | | | 436 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 900.00 | | 10 492.00 | 361 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 9 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 370 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 102 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 264.00 | | 10 060.00 | 94 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 462.00 | | | 258 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | 432.00 | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 673.00 | 59 431.00 | 1 610.00 | 146 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 40.00 | 1 610.00 | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 690.00 | 59 391.00 | | 143 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 242.00 | 245 242.00 | | 245 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 337 015.00 | 337 015.00 | | 337 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 128.00 | 11 398.00 | 16 730.00 | 28 128.00 |
VP Divers | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 776.00 | 179 776.00 | | 179 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 152.00 | 501 484.00 | 7 668.00 | 509 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 161.00 | 436 431.00 | 16 730.00 | 453 161.00 |