| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 260.00 | 11 468.00 | 2 792.00 | 14 260.00 |
AH Fonds commercial | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870.00 | 1 773.00 | 5 097.00 | 6 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 550.00 | 268 517.00 | 453 032.00 | 721 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 737.00 | 281 759.00 | 659 978.00 | 941 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 952.00 | | 664 952.00 | 664 952.00 |
BZ Autres créances | 159 679.00 | | 159 679.00 | 159 679.00 |
CF Disponibilités | 187 962.00 | | 187 962.00 | 187 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 429.00 | | 1 024 429.00 | 1 024 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 166.00 | 281 759.00 | 1 684 407.00 | 1 966 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
CU Autres participations | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 277.00 | 120 277.00 | | 120 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 088.00 | 121 567.00 | | 124 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 359.00 | 2 521.00 | | 12 359.00 |
DL TOTAL (I) | 276 634.00 | 264 275.00 | | 276 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 467.00 | 2 566.00 | | 990 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 433.00 | 217 229.00 | | 204 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 225.00 | 183 335.00 | | 212 225.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 773.00 | 403 130.00 | | 1 407 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 407.00 | 667 405.00 | | 1 684 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 773.00 | 403 130.00 | | 1 407 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 450.00 | 1 713 798.00 | 3 575 248.00 | 1 861 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 450.00 | 1 713 798.00 | 3 575 248.00 | 1 861 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 490.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 1.00 | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 307.00 | 1.00 | | 100 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 760.00 | 35.00 | | 15 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 000.00 | 126.00 | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 760.00 | 161.00 | | 79 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 547.00 | -160.00 | | 20 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 581.00 | 2 052 619.00 | | 3 803 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 222.00 | 2 050 097.00 | | 3 791 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 359.00 | 2 521.00 | | 12 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 335.00 | | 780 907.00 | 329 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 787.00 | 7 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 505.00 | 941 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 718.00 | 728 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 890.00 | | 102 620.00 | 102 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 166.00 | | 669 972.00 | 215 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 279.00 | | 8 315.00 | 11 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 987.00 | 163 490.00 | 92 718.00 | 210 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 458.00 | 4 011.00 | | 7 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 529.00 | 159 479.00 | 92 718.00 | 203 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 433.00 | 204 433.00 | | 204 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 664 952.00 | 664 952.00 | | 664 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 467.00 | 990 467.00 | | 990 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 169 900.00 | | | 1 169 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 999.00 | | | 181 999.00 |
VP Divers | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 471.00 | 842 471.00 | | 842 471.00 |
VW T.V.A. | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 773.00 | 1 407 773.00 | | 1 407 773.00 |