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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 167 864.00 | 282 136.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 438.00 | 145.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 583.00 | 168 302.00 | 397 281.00 | 565 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 677.00 | 13 344.00 | 5 333.00 | 18 677.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 106 168.00 | | 106 168.00 | 106 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 044.00 | 13 344.00 | 138 700.00 | 152 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 627.00 | 181 647.00 | 535 981.00 | 717 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 059.00 | 206 824.00 | | 275 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406.00 | 68 235.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 287 465.00 | 286 059.00 | | 287 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 173.00 | 296 865.00 | | 243 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 080.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 911.00 | 8 668.00 | | 3 911.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 516.00 | 307 082.00 | | 248 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 981.00 | 593 140.00 | | 535 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 558.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 24 490.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 590.00 | 133 368.00 | | 61 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 184.00 | 65 133.00 | | 60 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406.00 | 68 235.00 | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 744.00 | 29 558.00 | | 138 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 744.00 | 29 558.00 | | 138 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 593.00 | 243 593.00 | | 243 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 516.00 | 248 516.00 | | 248 516.00 |