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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 197 228.00 | 252 772.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 583.00 | 197 811.00 | 367 772.00 | 565 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 803.00 | 10 851.00 | 3 953.00 | 14 803.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 115 428.00 | | 115 428.00 | 115 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 878.00 | 10 851.00 | 141 027.00 | 151 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 461.00 | 208 662.00 | 508 799.00 | 717 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 465.00 | 275 059.00 | | 276 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202.00 | 1 406.00 | | 4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 291 667.00 | 287 465.00 | | 291 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 889.00 | 243 173.00 | | 210 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 1 012.00 | | 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 177.00 | 3 911.00 | | 3 177.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 420.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 132.00 | 248 516.00 | | 217 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 799.00 | 535 981.00 | | 508 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119.00 | 505.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 111.00 | 61 590.00 | | 57 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 909.00 | 60 184.00 | | 52 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 202.00 | 1 406.00 | | 4 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 302.00 | 29 509.00 | | 168 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 302.00 | 29 509.00 | | 168 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 117.00 | 213 117.00 | | 213 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 132.00 | 217 132.00 | | 217 132.00 |