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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 261 233.00 | 188 768.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 000.00 | 261 233.00 | 303 768.00 | 565 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 177 813.00 | | 177 813.00 | 177 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 992.00 | | 182 992.00 | 182 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 992.00 | 261 233.00 | 486 760.00 | 747 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 330.00 | 280 116.00 | | 292 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | 12 214.00 | | 451.00 |
DK Provisions réglementées | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 303 782.00 | 303 330.00 | | 303 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 507.00 | 180 869.00 | | 181 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | 3 675.00 | | 1 471.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 978.00 | 184 964.00 | | 182 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 760.00 | 488 294.00 | | 486 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
FQ Autres produits | | | 4 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 550.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 118.00 | 49 310.00 | | 41 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 667.00 | 37 096.00 | | 40 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451.00 | 12 214.00 | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 683.00 | 17 550.00 | | 243 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 683.00 | 17 550.00 | | 243 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 507.00 | 181 507.00 | | 181 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 978.00 | 182 978.00 | | 182 978.00 |