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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 253.00 | | 5 595 253.00 | 5 595 253.00 |
BZ Autres créances | 163 987.00 | | 163 987.00 | 163 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 240.00 | | 731 240.00 | 731 240.00 |
CF Disponibilités | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 700.00 | | 961 700.00 | 961 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 953.00 | | 6 556 953.00 | 6 556 953.00 |
CU Autres participations | 5 595 253.00 | | 5 595 253.00 | 5 595 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 1 000 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 370 976.00 | 4 411 175.00 | | 4 370 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 058.00 | 353 731.00 | | 972 058.00 |
DK Provisions réglementées | 47 595.00 | 46 460.00 | | 47 595.00 |
DL TOTAL (I) | 6 190 629.00 | 5 911 366.00 | | 6 190 629.00 |
DP Provisions pour risques | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 602 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 122.00 | 727 352.00 | | 293 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 165.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 978.00 | 1 334 977.00 | | 325 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 953.00 | 7 246 343.00 | | 6 556 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 978.00 | 934 977.00 | | 325 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 004.00 | | 305 004.00 | 305 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 004.00 | | 305 004.00 | 305 004.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135.00 | 8 270.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 15 602.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -14 782.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | -70 139.00 | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 309.00 | 808 677.00 | | 1 327 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 251.00 | 454 946.00 | | 355 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 058.00 | 353 731.00 | | 972 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 263.00 | | 990.00 | 5 594 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 595 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 595 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594 263.00 | | 990.00 | 5 594 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 460.00 | 1 135.00 | | 46 460.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 460.00 | 41 481.00 | | 46 460.00 |
UG ‐ Financières | | 40 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 161 821.00 | | | 161 821.00 |
VI Groupe et associés | 293 122.00 | 293 122.00 | | 293 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 987.00 | 163 987.00 | | 163 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 978.00 | 325 978.00 | | 325 978.00 |