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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 253.00 | | 5 595 253.00 | 5 595 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BZ Autres créances | 615 948.00 | | 615 948.00 | 615 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 424.00 | | 748 424.00 | 748 424.00 |
CF Disponibilités | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 715.00 | | 1 392 715.00 | 1 392 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 968.00 | | 6 987 968.00 | 6 987 968.00 |
CU Autres participations | 5 595 253.00 | | 5 595 253.00 | 5 595 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 843 024.00 | 4 370 976.00 | | 4 843 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 348.00 | 972 058.00 | | 1 043 348.00 |
DK Provisions réglementées | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
DL TOTAL (I) | 6 733 968.00 | 6 190 629.00 | | 6 733 968.00 |
DP Provisions pour risques | 3 714.00 | 40 346.00 | | 3 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 714.00 | 40 346.00 | | 3 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 787.00 | 293 122.00 | | 245 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 5 700.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | 27 156.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 286.00 | 325 978.00 | | 250 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 968.00 | 6 556 953.00 | | 6 987 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 286.00 | 325 978.00 | | 250 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 478.00 | 1 553.00 | | 31 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 937.00 | 1 327 309.00 | | 1 375 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 589.00 | 355 251.00 | | 332 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 348.00 | 972 058.00 | | 1 043 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 253.00 | | | 5 595 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 595 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 595 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595 253.00 | | | 5 595 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 346.00 | | 36 632.00 | 40 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 941.00 | | 36 632.00 | 87 941.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VC Groupe et associés | 595 370.00 | 595 370.00 | | 595 370.00 |
VI Groupe et associés | 245 787.00 | 245 787.00 | | 245 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 061.00 | 620 061.00 | | 620 061.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 286.00 | 250 286.00 | | 250 286.00 |