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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 945 253.00 | | 6 945 253.00 | 6 945 253.00 |
BZ Autres créances | 982 754.00 | | 982 754.00 | 982 754.00 |
CF Disponibilités | 96 706.00 | | 96 706.00 | 96 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 460.00 | | 1 079 460.00 | 1 079 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 024 713.00 | | 8 024 713.00 | 8 024 713.00 |
CU Autres participations | 6 945 253.00 | | 6 945 253.00 | 6 945 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 313 825.00 | 4 176 741.00 | | 5 313 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 294.00 | 2 137 104.00 | | 1 150 294.00 |
DK Provisions réglementées | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
DL TOTAL (I) | 7 311 714.00 | 7 161 440.00 | | 7 311 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 006.00 | 909 890.00 | | 608 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 128.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 999.00 | 915 018.00 | | 712 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 024 713.00 | 8 076 457.00 | | 8 024 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 999.00 | 915 018.00 | | 712 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 461.00 | 27 157.00 | | 24 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 521.00 | 2 492 731.00 | | 1 497 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 227.00 | 355 627.00 | | 347 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 294.00 | 2 137 104.00 | | 1 150 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 810 253.00 | | 135 000.00 | 6 810 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 945 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 945 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810 253.00 | | 135 000.00 | 6 810 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 981 485.00 | 981 485.00 | | 981 485.00 |
VI Groupe et associés | 608 006.00 | 608 006.00 | | 608 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 754.00 | 982 754.00 | | 982 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 999.00 | 712 999.00 | | 712 999.00 |