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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 612.00 | | 376 612.00 | 376 612.00 |
BZ Autres créances | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CF Disponibilités | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 507.00 | | 426 507.00 | 426 507.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
DH Report à nouveau | -36 454.00 | -36 126.00 | | -36 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 916.00 | -328.00 | | 18 916.00 |
DL TOTAL (I) | 50 590.00 | 31 674.00 | | 50 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 396.00 | 103 256.00 | | 58 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 484.00 | 121 937.00 | | 106 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 623.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 209 336.00 | 169 728.00 | | 209 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 917.00 | 396 544.00 | | 375 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 507.00 | 428 218.00 | | 426 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 320.00 | 338 355.00 | | 364 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -2 587.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 139.00 | 9 070.00 | | 75 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 223.00 | 9 399.00 | | 56 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 916.00 | -328.00 | | 18 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 096.00 | | 31 384.00 | 393 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 868.00 | 376 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 868.00 | 376 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 096.00 | | 31 384.00 | 393 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 336.00 | 209 336.00 | | 209 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 228.00 | 46 631.00 | 11 597.00 | 58 228.00 |
VI Groupe et associés | 106 484.00 | 106 484.00 | | 106 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 680.00 | 7 068.00 | 36 612.00 | 43 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 917.00 | 364 320.00 | 11 597.00 | 375 917.00 |