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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 333.00 | | 410 333.00 | 410 333.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 375.00 | | 459 375.00 | 459 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
DH Report à nouveau | -17 539.00 | -36 454.00 | | -17 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 332.00 | 18 916.00 | | 35 332.00 |
DL TOTAL (I) | 85 922.00 | 50 590.00 | | 85 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 631.00 | 58 396.00 | | 11 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 610.00 | 106 484.00 | | 139 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 700.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | | | 287.00 |
EA Autres dettes | 220 207.00 | 209 336.00 | | 220 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 453.00 | 375 917.00 | | 373 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 375.00 | 426 507.00 | | 459 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 453.00 | 364 320.00 | | 373 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 260.00 | -1 733.00 | | -2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 636.00 | 75 139.00 | | 43 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 304.00 | 56 223.00 | | 8 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 332.00 | 18 916.00 | | 35 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 612.00 | | 33 721.00 | 376 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 612.00 | | 33 721.00 | 376 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 207.00 | 220 207.00 | | 220 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 333.00 | 326.00 | 70 007.00 | 70 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VI Groupe et associés | 139 610.00 | 139 610.00 | | 139 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 186.00 | 1 179.00 | 70 007.00 | 71 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 453.00 | 373 453.00 | | 373 453.00 |