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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 230.00 | | 385 230.00 | 385 230.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 621.00 | | 457 621.00 | 457 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 922.00 | 57 128.00 | | 74 922.00 |
DH Report à nouveau | | -17 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 709.00 | 35 332.00 | | 18 709.00 |
DL TOTAL (I) | 104 630.00 | 85 922.00 | | 104 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 322.00 | 139 610.00 | | 87 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 718.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 408.00 | 287.00 | | 5 408.00 |
EA Autres dettes | 258 528.00 | 220 207.00 | | 258 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 990.00 | 373 453.00 | | 352 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 621.00 | 459 375.00 | | 457 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 990.00 | 373 453.00 | | 352 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 349.00 | -2 260.00 | | -2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 317.00 | 43 636.00 | | 51 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 608.00 | 8 304.00 | | 32 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 709.00 | 35 332.00 | | 18 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 333.00 | | 607.00 | 410 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 710.00 | 385 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 710.00 | 385 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 333.00 | | 607.00 | 410 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 528.00 | 258 528.00 | | 258 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
VI Groupe et associés | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 083.00 | 853.00 | 45 230.00 | 46 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 990.00 | 352 990.00 | | 352 990.00 |