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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 099.00 | 10 763.00 | 1 336.00 | 12 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 022.00 | 19 978.00 | 16 044.00 | 36 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 586.00 | 30 741.00 | 48 845.00 | 79 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 151.00 | | 547 151.00 | 547 151.00 |
BZ Autres créances | 243 693.00 | | 243 693.00 | 243 693.00 |
CF Disponibilités | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 980.00 | | 891 980.00 | 891 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 566.00 | 30 741.00 | 940 825.00 | 971 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 052.00 | 730 052.00 | | 730 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -689 419.00 | -497 988.00 | | -689 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 716.00 | -191 430.00 | | -245 716.00 |
DL TOTAL (I) | -113 671.00 | 132 046.00 | | -113 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 605.00 | 264 882.00 | | 216 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 122.00 | 100 387.00 | | 163 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 352.00 | 304 732.00 | | 299 352.00 |
EA Autres dettes | 305 667.00 | 94 000.00 | | 305 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 750.00 | 289 833.00 | | 69 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 496.00 | 1 053 834.00 | | 1 054 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 825.00 | 1 185 880.00 | | 940 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 754 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 114 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 358.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 358.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -358.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 981.00 | -84 580.00 | | -158 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 197.00 | 722 884.00 | | 1 217 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 913.00 | 914 314.00 | | 1 462 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 716.00 | -191 430.00 | | -245 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 088.00 | 10 890.00 | | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088.00 | 10 890.00 | | 9 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 122.00 | 163 122.00 | | 163 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 667.00 | 305 667.00 | | 305 667.00 |
UX Autres créances clients | 547 151.00 | | | 547 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 605.00 | | 216 605.00 | 216 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 352.00 | 299 352.00 | | 299 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 086.00 | 793 621.00 | 31 465.00 | 825 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 746.00 | 768 141.00 | 216 605.00 | 984 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |