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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 323.00 | 30 687.00 | 6 637.00 | 37 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 038.00 | 42 786.00 | 38 252.00 | 81 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 450.00 | 8 183.00 | 131 267.00 | 139 450.00 |
BZ Autres créances | 367 498.00 | | 367 498.00 | 367 498.00 |
CF Disponibilités | 2 158 447.00 | | 2 158 447.00 | 2 158 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 830.00 | 8 183.00 | 2 690 647.00 | 2 698 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 867.00 | 50 969.00 | 2 728 899.00 | 2 779 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 196.00 | 730 052.00 | | 156 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 789 090.00 | 81 412.00 | | 2 789 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 423.00 | -689 419.00 | | -302 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 464.00 | -245 716.00 | | -614 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 398.00 | -113 670.00 | | 2 038 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 847.00 | 216 605.00 | | 219 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 333.00 | 290 000.00 | | 173 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 326.00 | 163 125.00 | | 65 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 994.00 | 299 352.00 | | 231 994.00 |
EA Autres dettes | | 15 667.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 501.00 | 1 054 498.00 | | 690 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 899.00 | 940 827.00 | | 2 728 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 586.00 | | 1 451.00 | 79 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 022.00 | | 1 301.00 | 36 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 465.00 | | 150.00 | 31 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 740.00 | 12 046.00 | | 30 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | 1 337.00 | | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 978.00 | 10 709.00 | | 19 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 768.00 | 141 768.00 | | 141 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
UX Autres créances clients | 131 267.00 | 131 267.00 | | 131 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VB T. V. A. | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 847.00 | 42 800.00 | 177 047.00 | 219 847.00 |
VI Groupe et associés | 173 333.00 | 173 333.00 | | 173 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 928.00 | 251 928.00 | | 251 928.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 998.00 | 540 383.00 | 31 615.00 | 571 998.00 |
VW T.V.A. | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 501.00 | 513 454.00 | 177 047.00 | 690 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |