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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 567.00 | 41 053.00 | 20 513.00 | 61 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 281.00 | 53 152.00 | 77 128.00 | 130 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 021.00 | 8 183.00 | 119 838.00 | 128 021.00 |
BZ Autres créances | 671 445.00 | | 671 445.00 | 671 445.00 |
CF Disponibilités | 2 051 707.00 | | 2 051 707.00 | 2 051 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 877.00 | 8 183.00 | 2 888 694.00 | 2 896 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 158.00 | 61 335.00 | 2 965 823.00 | 3 027 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 760.00 | 156 196.00 | | 158 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 786 525.00 | 2 789 090.00 | | 2 786 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -916 888.00 | -302 423.00 | | -916 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 877.00 | -614 464.00 | | -1 048 877.00 |
DL TOTAL (I) | 989 521.00 | 2 038 398.00 | | 989 521.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 740.00 | | | 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 197.00 | 219 847.00 | | 1 286 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 333.00 | 173 333.00 | | 173 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 346.00 | 65 326.00 | | 28 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 303.00 | 231 994.00 | | 234 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 382.00 | | | 253 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 301.00 | 690 501.00 | | 1 976 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 823.00 | 2 728 899.00 | | 2 965 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 038.00 | | 49 243.00 | 81 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 323.00 | | 24 243.00 | 37 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 615.00 | | 25 000.00 | 31 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 786.00 | 10 367.00 | | 42 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 687.00 | 10 367.00 | | 30 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 487.00 | 131 487.00 | | 131 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 382.00 | 253 382.00 | | 253 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
UX Autres créances clients | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VB T. V. A. | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 197.00 | 53 500.00 | 865 900.00 | 1 286 197.00 |
VI Groupe et associés | 173 333.00 | 173 333.00 | | 173 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581 796.00 | 581 796.00 | | 581 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 786.00 | 845 171.00 | 56 615.00 | 901 786.00 |
VW T.V.A. | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 301.00 | 743 604.00 | 865 900.00 | 1 976 301.00 |