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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 376.00 | | 3 752 376.00 | 3 752 376.00 |
BZ Autres créances | 1 527 528.00 | | 1 527 528.00 | 1 527 528.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 295.00 | | 1 529 295.00 | 1 529 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 672.00 | | 5 281 672.00 | 5 281 672.00 |
CU Autres participations | 3 752 376.00 | | 3 752 376.00 | 3 752 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 838.00 | | | 1 634 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 341 935.00 | | | 1 341 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 826.00 | | | 167 826.00 |
DL TOTAL (I) | 5 108 099.00 | | | 5 108 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EA Autres dettes | 170 862.00 | | | 170 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 573.00 | | | 173 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 672.00 | | | 5 281 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 573.00 | | | 173 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 893.00 | | | 177 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 826.00 | | | 167 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 376.00 | | 286 000.00 | 3 466 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 752 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466 376.00 | | 286 000.00 | 3 466 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 862.00 | 170 862.00 | | 170 862.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527 528.00 | | | 1 527 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 528.00 | 1 527 528.00 | | 1 527 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 573.00 | 173 573.00 | | 173 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
ST Autres comptes | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 844.00 | | | 1 844.00 |