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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 376.00 | | 3 752 376.00 | 3 752 376.00 |
BZ Autres créances | 1 735 554.00 | | 1 735 554.00 | 1 735 554.00 |
CF Disponibilités | 185 681.00 | | 185 681.00 | 185 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 235.00 | | 1 921 235.00 | 1 921 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 611.00 | | 5 673 611.00 | 5 673 611.00 |
CU Autres participations | 3 752 376.00 | | 3 752 376.00 | 3 752 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 838.00 | | | 1 634 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 705 718.00 | | | 1 705 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 617.00 | | | 368 617.00 |
DL TOTAL (I) | 5 672 673.00 | | | 5 672 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 938.00 | | | 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 611.00 | | | 5 673 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938.00 | | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 550.00 | | | 382 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 617.00 | | | 368 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 376.00 | | | 3 752 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 752 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752 376.00 | | | 3 752 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 672.00 | 1 734 672.00 | | 1 734 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 554.00 | 1 735 554.00 | | 1 735 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 980.00 | | | 980.00 |
ST Autres comptes | 278.00 | | | 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196.00 | | | 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258.00 | | | 1 258.00 |