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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 376.00 | | 3 752 376.00 | 3 752 376.00 |
BZ Autres créances | 1 773 551.00 | | 1 773 551.00 | 1 773 551.00 |
CF Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 289.00 | | 1 781 289.00 | 1 781 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 665.00 | | 5 533 665.00 | 5 533 665.00 |
CU Autres participations | 3 752 376.00 | | 3 752 376.00 | 3 752 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 838.00 | | | 1 634 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 509 761.00 | | | 1 509 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 957.00 | | | 195 957.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 056.00 | | | 5 304 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EA Autres dettes | 224 368.00 | | | 224 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 610.00 | | | 229 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 665.00 | | | 5 533 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 610.00 | | | 229 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 118.00 | | | 211 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 957.00 | | | 195 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 376.00 | | | 3 752 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 752 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752 376.00 | | | 3 752 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 368.00 | 224 368.00 | | 224 368.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773 489.00 | 1 773 489.00 | | 1 773 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 551.00 | 1 773 551.00 | | 1 773 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 610.00 | 229 610.00 | | 229 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
ST Autres comptes | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658.00 | | | 1 658.00 |