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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 212.00 | 2 931.00 | 2 281.00 | 5 212.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 061.00 | 52 904.00 | 88 157.00 | 141 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 606.00 | 54 745.00 | 183 861.00 | 238 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 921.00 | 110 580.00 | 339 341.00 | 449 921.00 |
BT Marchandises | 606 954.00 | | 606 954.00 | 606 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BZ Autres créances | 150 155.00 | | 150 155.00 | 150 155.00 |
CF Disponibilités | 352 244.00 | | 352 244.00 | 352 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 961.00 | | 1 139 961.00 | 1 139 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 882.00 | 110 580.00 | 1 479 301.00 | 1 589 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
DL TOTAL (I) | 289 212.00 | | | 289 212.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 406.00 | | | 446 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 785.00 | | | 486 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 738.00 | | | 156 738.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 090.00 | | | 1 110 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 301.00 | | | 1 479 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 288.00 | | 1 894 288.00 | 1 894 288.00 |
FG Production vendue services | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 036.00 | | 1 903 036.00 | 1 903 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 697.00 | |
GE Autres charges | | | 19 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 462.00 | | | 1 926 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 897.00 | | | 1 867 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 921.00 | | 6 000.00 | 443 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 667.00 | | 6 000.00 | 373 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 883.00 | 46 697.00 | | 63 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 729.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 681.00 | 45 968.00 | | 61 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 785.00 | 486 785.00 | | 486 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
UX Autres créances clients | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 725.00 | 94 927.00 | 324 699.00 | 445 725.00 |
VI Groupe et associés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 987.00 | 230 987.00 | | 230 987.00 |
VW T.V.A. | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 090.00 | 759 293.00 | 324 699.00 | 1 110 090.00 |