| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 212.00 | 4 139.00 | 1 073.00 | 5 212.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 061.00 | 79 629.00 | 61 432.00 | 141 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 631.00 | 115 293.00 | 139 339.00 | 254 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 562.00 | 199 060.00 | 267 501.00 | 466 562.00 |
BT Marchandises | 683 632.00 | | 683 632.00 | 683 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BZ Autres créances | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
CF Disponibilités | 518 876.00 | | 518 876.00 | 518 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 880.00 | | 1 303 880.00 | 1 303 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 442.00 | 199 060.00 | 1 571 382.00 | 1 770 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 274 876.00 | 173 712.00 | | 274 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 352.00 | 101 164.00 | | 42 352.00 |
DL TOTAL (I) | 432 727.00 | 390 376.00 | | 432 727.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 784.00 | 351 324.00 | | 261 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816.00 | 14 737.00 | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 419.00 | 611 487.00 | | 628 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 614.00 | 162 628.00 | | 136 614.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 201.00 | | 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 654.00 | 1 140 376.00 | | 1 058 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 382.00 | 1 610 752.00 | | 1 571 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 747.00 | 878 972.00 | | 880 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 816.00 | | | 10 816.00 |