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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 100.00 | 99 765.00 | 81 336.00 | 181 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 068.00 | 167 262.00 | 315 806.00 | 483 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 839.00 | | 70 839.00 | 70 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 038.00 | 272 239.00 | 472 799.00 | 745 038.00 |
BT Marchandises | 1 286 755.00 | | 1 286 755.00 | 1 286 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BZ Autres créances | 221 006.00 | | 221 006.00 | 221 006.00 |
CF Disponibilités | 696 112.00 | | 696 112.00 | 696 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 145.00 | | 2 252 145.00 | 2 252 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 183.00 | 272 239.00 | 2 724 944.00 | 2 997 183.00 |
CU Autres participations | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 463 018.00 | 317 227.00 | | 463 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 908.00 | 145 790.00 | | 351 908.00 |
DL TOTAL (I) | 930 426.00 | 578 518.00 | | 930 426.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 726.00 | 593 717.00 | | 464 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 369.00 | 12 485.00 | | 87 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 849.00 | 680 200.00 | | 861 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 144.00 | 194 464.00 | | 342 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 973.00 | 646.00 | | 4 973.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | 2 772.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 518.00 | 1 484 283.00 | | 1 764 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 944.00 | 2 142 801.00 | | 2 724 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 205.00 | 1 369 670.00 | | 1 413 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 672.00 | | 288 877.00 | 475 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 510.00 | 745 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 5 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 510.00 | 664 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 802.00 | | 268 877.00 | 404 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 657.00 | | 20 000.00 | 55 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 561.00 | 41 409.00 | 7 731.00 | 238 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | 469.00 | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 818.00 | 40 940.00 | 7 731.00 | 233 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 849.00 | 861 849.00 | | 861 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
UX Autres créances clients | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VB T. V. A. | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 047.00 | 113 736.00 | 240 714.00 | 465 047.00 |
VI Groupe et associés | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 356.00 | | | 473 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 148.00 | 187 148.00 | | 187 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 117.00 | 340 117.00 | | 340 117.00 |
VW T.V.A. | 179 988.00 | 179 988.00 | | 179 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 953.00 | 1 413 641.00 | 240 714.00 | 1 764 953.00 |