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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 650.00 | 29 509.00 | 31 141.00 | 60 650.00 |
AH Fonds commercial | 211 051.00 | | 211 051.00 | 211 051.00 |
AP Constructions | 75 466.00 | 43 326.00 | 32 140.00 | 75 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 363.00 | 372 165.00 | 71 199.00 | 443 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 286.00 | 94 587.00 | 29 699.00 | 124 286.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 744.00 | 539 586.00 | 454 158.00 | 993 744.00 |
BT Marchandises | 787 183.00 | 37 083.00 | 750 100.00 | 787 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 004.00 | 35 466.00 | 1 022 537.00 | 1 058 004.00 |
BZ Autres créances | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 117.00 | | 485 117.00 | 485 117.00 |
CF Disponibilités | 280 243.00 | | 280 243.00 | 280 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 205.00 | 72 549.00 | 2 624 656.00 | 2 697 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 949.00 | 612 135.00 | 3 078 813.00 | 3 690 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 699.00 | | | 78 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
DG Autres réserves | 248 276.00 | 248 276.00 | | 248 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 349.00 | 995 101.00 | | 1 029 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 843.00 | 34 247.00 | | 89 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 197.00 | 1 351 354.00 | | 1 441 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 000.00 | 660 500.00 | | 629 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 297.00 | 127 837.00 | | 123 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 514.00 | 746 809.00 | | 660 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 165.00 | 157 707.00 | | 161 165.00 |
EA Autres dettes | 63 635.00 | 44 732.00 | | 63 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 617.00 | 1 737 591.00 | | 1 637 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 813.00 | 3 088 945.00 | | 3 078 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 117.00 | 1 116 091.00 | | 1 100 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 894 776.00 | | 4 894 776.00 | 4 894 776.00 |
FG Production vendue services | 253 916.00 | | 253 916.00 | 253 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 692.00 | | 5 148 692.00 | 5 148 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 077.00 | |
GE Autres charges | | | 96 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 680.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 350.00 | 680.00 | | 10 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 2.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 2.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 262.00 | 678.00 | | 9 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | -26 938.00 | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 764.00 | 5 121 024.00 | | 5 198 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 920.00 | 5 086 777.00 | | 5 108 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 843.00 | 34 247.00 | | 89 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 519.00 | | 49 225.00 | 944 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 011.00 | | 36 690.00 | 235 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 581.00 | | 12 535.00 | 630 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 190.00 | 42 397.00 | | 497 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 908.00 | 5 601.00 | | 23 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 281.00 | 36 796.00 | | 473 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 013.00 | 37 083.00 | 25 013.00 | 25 013.00 |
6T Sur comptes clients | 35 446.00 | 5 994.00 | 5 974.00 | 35 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 459.00 | 43 077.00 | 30 987.00 | 60 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 459.00 | 43 077.00 | 30 987.00 | 60 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 077.00 | 30 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 514.00 | 660 514.00 | | 660 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
UP Prêts | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 457.00 | | | 1 015 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 000.00 | 91 500.00 | 492 500.00 | 629 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VP Divers | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 271.00 | 1 210 271.00 | | 1 210 271.00 |
VW T.V.A. | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 319.00 | 976 819.00 | 492 500.00 | 1 514 319.00 |