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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 917.00 | 38 272.00 | 30 645.00 | 68 917.00 |
AH Fonds commercial | 404 651.00 | | 404 651.00 | 404 651.00 |
AP Constructions | 75 466.00 | 48 067.00 | 27 399.00 | 75 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 113.00 | 389 543.00 | 60 570.00 | 450 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 760.00 | 90 688.00 | 37 072.00 | 127 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 407.00 | 566 570.00 | 638 837.00 | 1 205 407.00 |
BT Marchandises | 866 792.00 | 42 056.00 | 824 736.00 | 866 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 937.00 | 33 332.00 | 1 209 606.00 | 1 242 937.00 |
BZ Autres créances | 161 577.00 | | 161 577.00 | 161 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 665.00 | | 397 665.00 | 397 665.00 |
CF Disponibilités | 288 055.00 | | 288 055.00 | 288 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 352.00 | 75 388.00 | 2 958 964.00 | 3 034 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 759.00 | 641 957.00 | 3 597 801.00 | 4 239 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
DG Autres réserves | 248 276.00 | 248 276.00 | | 248 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 192.00 | 1 029 349.00 | | 1 119 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 173.00 | 89 843.00 | | 164 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 370.00 | 1 441 197.00 | | 1 605 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 750.00 | 629 000.00 | | 510 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 335.00 | 123 297.00 | | 62 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 005.00 | 660 514.00 | | 1 083 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 476.00 | 161 165.00 | | 187 476.00 |
EA Autres dettes | 148 865.00 | 63 635.00 | | 148 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 432.00 | 1 637 617.00 | | 1 992 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 801.00 | 3 078 813.00 | | 3 597 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 517.00 | 1 100 117.00 | | 1 680 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 744.00 | | 227 510.00 | 993 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 78 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 847.00 | 1 205 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 420.00 | 653 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 701.00 | | 201 867.00 | 271 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 115.00 | | 25 644.00 | 643 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 586.00 | 42 404.00 | 15 420.00 | 539 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 509.00 | 8 763.00 | | 29 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 077.00 | 33 641.00 | 15 420.00 | 510 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 083.00 | 42 056.00 | 37 083.00 | 37 083.00 |
6T Sur comptes clients | 35 466.00 | 33 332.00 | 35 467.00 | 35 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 549.00 | 75 388.00 | 72 550.00 | 72 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 549.00 | 75 388.00 | 72 550.00 | 72 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 388.00 | 72 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 005.00 | 1 083 005.00 | | 1 083 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 648.00 | 1 202 648.00 | | 1 202 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 500.00 | 136 500.00 | 401 000.00 | 537 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 301.00 | 149 301.00 | | 149 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 340.00 | 1 560 340.00 | | 1 560 340.00 |
VW T.V.A. | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 182.00 | 1 618 182.00 | 401 000.00 | 2 019 182.00 |