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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 917.00 | 49 450.00 | 19 467.00 | 68 917.00 |
AH Fonds commercial | 404 651.00 | | 404 651.00 | 404 651.00 |
AP Constructions | 75 466.00 | 52 634.00 | 22 832.00 | 75 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 239.00 | 407 925.00 | 78 314.00 | 486 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 593.00 | 103 821.00 | 31 772.00 | 135 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 365.00 | 613 829.00 | 635 535.00 | 1 249 365.00 |
BT Marchandises | 1 004 043.00 | 58 496.00 | 945 548.00 | 1 004 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 568.00 | | 152 568.00 | 152 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 303.00 | 53 912.00 | 909 391.00 | 963 303.00 |
BZ Autres créances | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 166.00 | | 426 166.00 | 426 166.00 |
CF Disponibilités | 203 734.00 | | 203 734.00 | 203 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 300.00 | 112 408.00 | 2 742 892.00 | 2 855 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 665.00 | 726 238.00 | 3 378 427.00 | 4 104 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
DG Autres réserves | 248 276.00 | 248 276.00 | | 248 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 365.00 | 1 119 192.00 | | 1 283 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 316.00 | 164 173.00 | | 184 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 686.00 | 1 605 370.00 | | 1 789 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 088.00 | 510 750.00 | | 502 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 865.00 | 62 335.00 | | 67 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 361.00 | 1 083 005.00 | | 669 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 363.00 | 187 476.00 | | 174 363.00 |
EA Autres dettes | 175 065.00 | 148 865.00 | | 175 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 741.00 | 1 992 432.00 | | 1 588 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 427.00 | 3 597 801.00 | | 3 378 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 740.00 | 1 680 517.00 | | 1 232 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 835.00 | | 55 258.00 | 1 205 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 78 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 728.00 | 1 249 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 697 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 568.00 | | | 473 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 339.00 | | 55 258.00 | 653 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 570.00 | 51 390.00 | 4 130.00 | 566 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 272.00 | 11 178.00 | | 38 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 298.00 | 40 212.00 | 4 130.00 | 528 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 388.00 | 37 473.00 | 452.00 | 75 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 290.00 | 1 147 290.00 | | 1 147 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 361.00 | 669 361.00 | | 669 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 065.00 | 175 065.00 | | 175 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
UX Autres créances clients | 898 621.00 | 898 621.00 | | 898 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
VB T. V. A. | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 088.00 | 146 087.00 | 356 001.00 | 502 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 962.00 | | | 148 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 290.00 | 1 147 290.00 | | 1 147 290.00 |
VW T.V.A. | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 877.00 | 1 164 876.00 | 356 001.00 | 1 520 877.00 |