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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 779.00 | 19.00 | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 725.00 | 10 634.00 | 3 091.00 | 13 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 712.00 | 36 952.00 | 6 760.00 | 43 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 185.00 | 48 365.00 | 19 819.00 | 68 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 200.00 | 70 477.00 | 257 723.00 | 328 200.00 |
BZ Autres créances | 114 829.00 | 5 823.00 | 109 007.00 | 114 829.00 |
CF Disponibilités | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 373.00 | 76 299.00 | 459 073.00 | 535 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 557.00 | 124 665.00 | 478 893.00 | 603 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
DL TOTAL (I) | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 823.00 | | | 151 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
EA Autres dettes | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 156.00 | | | 402 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 893.00 | | | 478 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 156.00 | | | 402 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 309.00 | 93 621.00 | 1 068 929.00 | 975 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 309.00 | 93 621.00 | 1 068 929.00 | 975 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 742.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 605.00 | | | -4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 909.00 | | | -12 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 344.00 | | | 1 079 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 016.00 | | | 1 069 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 557.00 | 40 742.00 | | 35 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 557.00 | 40 742.00 | | 35 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 557.00 | 40 742.00 | | 35 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 823.00 | 151 823.00 | | 151 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 195.00 | 454 245.00 | 9 949.00 | 464 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 156.00 | 402 156.00 | | 402 156.00 |