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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 584.00 | 196.00 | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 762.00 | 12 203.00 | 559.00 | 12 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 202.00 | 41 571.00 | 7 631.00 | 49 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 056.00 | 54 358.00 | 18 698.00 | 73 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 220.00 | 5 459.00 | 140 761.00 | 146 220.00 |
BZ Autres créances | 50 227.00 | 5 823.00 | 44 404.00 | 50 227.00 |
CF Disponibilités | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 288.00 | 11 282.00 | 274 006.00 | 285 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 344.00 | 65 640.00 | 292 704.00 | 358 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 678.00 | | | -17 678.00 |
DL TOTAL (I) | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 211.00 | | | 243 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 704.00 | | | 292 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 211.00 | | | 243 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 787.00 | 83 681.00 | 888 468.00 | 804 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 787.00 | 83 681.00 | 888 468.00 | 804 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 422.00 | | | 1 017 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 100.00 | | | 1 035 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 678.00 | | | -17 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 674.00 | 4 477.00 | 1 793.00 | 51 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 284.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 373.00 | 4 194.00 | 1 793.00 | 51 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 248.00 | | 65 966.00 | 77 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 248.00 | | 65 966.00 | 77 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 248.00 | | 65 966.00 | 77 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 433.00 | 207 433.00 | | 207 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 746.00 | 207 433.00 | 10 313.00 | 217 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 211.00 | 243 211.00 | | 243 211.00 |