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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 300.00 | 480.00 | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 152.00 | 11 893.00 | 258.00 | 12 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 890.00 | 39 480.00 | 8 410.00 | 47 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 135.00 | 51 674.00 | 19 461.00 | 71 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 156.00 | 71 425.00 | 281 731.00 | 353 156.00 |
BZ Autres créances | 91 508.00 | 5 823.00 | 85 686.00 | 91 508.00 |
CF Disponibilités | 142 467.00 | | 142 467.00 | 142 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 340.00 | 77 248.00 | 533 092.00 | 610 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 474.00 | 128 921.00 | 552 553.00 | 681 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
DL TOTAL (I) | 135 170.00 | | | 135 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 505.00 | | | 175 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
EA Autres dettes | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 382.00 | | | 417 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 553.00 | | | 552 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 382.00 | | | 417 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 125.00 | 85 785.00 | 1 288 910.00 | 1 203 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 125.00 | 85 785.00 | 1 288 910.00 | 1 203 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 298.00 | | | 1 303 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 127.00 | | | 1 235 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 407.00 | 3 841.00 | 1 574.00 | 49 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 284.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 390.00 | 3 557.00 | 1 574.00 | 49 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 789.00 | | 2 542.00 | 79 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 789.00 | | 2 542.00 | 79 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 789.00 | | 2 542.00 | 79 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 505.00 | 175 505.00 | | 175 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 972.00 | 137 972.00 | | 137 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 857.00 | 453 857.00 | | 453 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 170.00 | 453 857.00 | 10 313.00 | 464 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 382.00 | 417 382.00 | | 417 382.00 |