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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AN Terrains | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
AP Constructions | 145 475.00 | 129 512.00 | 15 963.00 | 145 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 147.00 | 911 761.00 | 289 386.00 | 1 201 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 127.00 | 1 076 962.00 | 326 164.00 | 1 403 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BZ Autres créances | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
CF Disponibilités | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 201.00 | | 90 201.00 | 90 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 328.00 | 1 076 962.00 | 416 366.00 | 1 493 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 167.00 | 128 167.00 | | 128 167.00 |
DH Report à nouveau | -396 540.00 | -417 243.00 | | -396 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 132.00 | 20 704.00 | | 21 132.00 |
DL TOTAL (I) | -247 241.00 | -268 373.00 | | -247 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 450.00 | 175 516.00 | | 145 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 253.00 | 435 946.00 | | 405 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 281.00 | 97 406.00 | | 101 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 622.00 | 10 934.00 | | 11 622.00 |
EA Autres dettes | | 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 606.00 | 720 509.00 | | 663 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 366.00 | 452 136.00 | | 416 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 049.00 | 720 509.00 | | 559 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 284.00 | | 241 284.00 | 241 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 284.00 | | 241 284.00 | 241 284.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 308.00 | 245 605.00 | | 241 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 176.00 | 224 901.00 | | 220 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 132.00 | 20 704.00 | | 21 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 103.00 | | 2 024.00 | 1 401 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 919.00 | | 2 024.00 | 1 400 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 420.00 | 77 542.00 | | 999 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 236.00 | 77 542.00 | | 999 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 289.00 | 40 773.00 | 132 957.00 | 217 289.00 |
VI Groupe et associés | 386 437.00 | 386 437.00 | | 386 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 565.00 | 559 049.00 | 132 957.00 | 735 565.00 |