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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AN Terrains | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
AP Constructions | 145 475.00 | 145 400.00 | 75.00 | 145 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 814.00 | 1 116 276.00 | 55 537.00 | 1 171 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 794.00 | 1 297 366.00 | 76 428.00 | 1 373 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BZ Autres créances | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CF Disponibilités | 127 091.00 | | 127 091.00 | 127 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 830.00 | | 141 830.00 | 141 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 623.00 | 1 297 366.00 | 218 257.00 | 1 515 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 167.00 | 128 167.00 | | 128 167.00 |
DH Report à nouveau | -391 771.00 | -587 891.00 | | -391 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 046.00 | 196 121.00 | | 69 046.00 |
DL TOTAL (I) | -194 557.00 | -263 604.00 | | -194 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 500.00 | 137 939.00 | | 86 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 588.00 | 314 094.00 | | 284 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 5 919.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 143.00 | 11 647.00 | | 15 143.00 |
EA Autres dettes | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 815.00 | 469 599.00 | | 412 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 257.00 | 205 995.00 | | 218 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 588.00 | | | 284 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 968.00 | | 237 968.00 | 237 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 968.00 | | 237 968.00 | 237 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 275.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648.00 | 130 000.00 | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 130 000.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | 107 597.00 | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 619.00 | 401 219.00 | | 238 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 572.00 | 205 099.00 | | 169 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 046.00 | 196 121.00 | | 69 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 794.00 | | | 1 373 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 610.00 | | | 1 373 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 091.00 | 38 275.00 | | 1 259 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 907.00 | 38 275.00 | | 1 258 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
UX Autres créances clients | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 500.00 | 46 484.00 | 40 016.00 | 86 500.00 |
VI Groupe et associés | 268 226.00 | 268 226.00 | | 268 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 814.00 | 372 798.00 | 40 016.00 | 412 814.00 |