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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AN Terrains | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
AP Constructions | 145 475.00 | 141 428.00 | 4 047.00 | 145 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 814.00 | 1 081 974.00 | 89 840.00 | 1 171 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 794.00 | 1 259 091.00 | 114 702.00 | 1 373 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
BZ Autres créances | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 086.00 | 1 259 091.00 | 205 995.00 | 1 465 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 167.00 | 128 167.00 | | 128 167.00 |
DH Report à nouveau | -587 891.00 | -356 160.00 | | -587 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 121.00 | -231 732.00 | | 196 121.00 |
DL TOTAL (I) | -263 604.00 | -459 725.00 | | -263 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 939.00 | 205 598.00 | | 137 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 094.00 | 480 338.00 | | 314 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | 11 893.00 | | 5 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 647.00 | 18 848.00 | | 11 647.00 |
EA Autres dettes | | 38 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 599.00 | 754 791.00 | | 469 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 995.00 | 295 066.00 | | 205 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 094.00 | | | 314 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 268.00 | | 267 268.00 | 267 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 268.00 | | 267 268.00 | 267 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 86 500.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 403.00 | 416 228.00 | | 22 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 597.00 | -329 728.00 | | 107 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 219.00 | 390 158.00 | | 401 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 099.00 | 621 889.00 | | 205 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 121.00 | -231 732.00 | | 196 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 449.00 | | 8 475.00 | 1 415 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 130.00 | 1 373 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 130.00 | 1 373 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 265.00 | | 8 475.00 | 1 415 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 982.00 | 59 837.00 | 27 727.00 | 1 226 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 798.00 | 59 837.00 | 27 727.00 | 1 226 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 049.00 | 51 549.00 | 86 500.00 | 138 049.00 |
VI Groupe et associés | 298 226.00 | 298 226.00 | | 298 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 822.00 | 383 321.00 | 86 500.00 | 469 822.00 |