| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 947.00 | 1 046.00 | 4 901.00 | 5 947.00 |
AP Constructions | 152 977.00 | 145 399.00 | 7 577.00 | 152 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 823.00 | 214 620.00 | 6 202.00 | 220 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 657.00 | 333 071.00 | 196 586.00 | 529 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 997.00 | 694 138.00 | 226 859.00 | 920 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
BT Marchandises | 639 155.00 | | 639 155.00 | 639 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 587.00 | 20 990.00 | 257 597.00 | 278 587.00 |
BZ Autres créances | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
CF Disponibilités | 242 555.00 | | 242 555.00 | 242 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 486.00 | 20 990.00 | 1 272 495.00 | 1 293 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 483.00 | 715 128.00 | 1 499 354.00 | 2 214 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |
DH Report à nouveau | 811 861.00 | 803 662.00 | | 811 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 804.00 | 8 199.00 | | -97 804.00 |
DL TOTAL (I) | 839 522.00 | 937 326.00 | | 839 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 831.00 | 160 032.00 | | 125 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 645.00 | 48 029.00 | | 57 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 602.00 | 610.00 | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 357.00 | 369 931.00 | | 386 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 820.00 | 86 719.00 | | 70 820.00 |
EA Autres dettes | 12 575.00 | 14 317.00 | | 12 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 832.00 | 679 639.00 | | 659 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 354.00 | 1 616 965.00 | | 1 499 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 082.00 | 553 318.00 | | 562 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 696.00 | | 2 723 696.00 | 2 723 696.00 |
FD Production vendue biens | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 133.00 | | 2 784 133.00 | 2 784 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 5 000.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 5 256.00 | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 952.00 | 5 256.00 | | 5 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 373.00 | 2 898 032.00 | | 2 823 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 177.00 | 2 889 833.00 | | 2 921 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 804.00 | 8 199.00 | | -97 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 033.00 | | 54 476.00 | 889 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 512.00 | 920 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 512.00 | 903 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 757.00 | | 5 948.00 | 9 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 649.00 | | 48 321.00 | 877 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | 208.00 | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 447.00 | 80 307.00 | 12 617.00 | 626 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 447.00 | 79 261.00 | 12 617.00 | 626 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 357.00 | 386 357.00 | | 386 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 250 761.00 | | | 250 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 832.00 | 34 683.00 | 91 148.00 | 125 832.00 |
VI Groupe et associés | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 616.00 | 371 309.00 | 308.00 | 371 616.00 |
VW T.V.A. | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 230.00 | 562 082.00 | 91 148.00 | 653 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |