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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | 5 011.00 | 936.00 | 5 948.00 |
AP Constructions | 152 977.00 | 148 194.00 | 4 783.00 | 152 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 823.00 | 218 197.00 | 2 627.00 | 220 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 423.00 | 450 127.00 | 91 296.00 | 541 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 763.00 | 821 529.00 | 111 233.00 | 932 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
BT Marchandises | 655 631.00 | | 655 631.00 | 655 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 582.00 | 48 763.00 | 347 819.00 | 396 582.00 |
BZ Autres créances | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
CF Disponibilités | 235 506.00 | | 235 506.00 | 235 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 168.00 | 48 763.00 | 1 347 406.00 | 1 396 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 931.00 | 870 292.00 | 1 458 639.00 | 2 328 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 466.00 | 125 466.00 | | 125 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 961.00 | 701 510.00 | | 648 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 374.00 | -52 549.00 | | 17 374.00 |
DL TOTAL (I) | 804 347.00 | 786 974.00 | | 804 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 240.00 | 91 236.00 | | 56 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 078.00 | 55 183.00 | | 54 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 902.00 | 2 800.00 | | 6 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 243.00 | 406 796.00 | | 443 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 000.00 | 69 251.00 | | 69 000.00 |
EA Autres dettes | 24 829.00 | 17 923.00 | | 24 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 291.00 | 643 189.00 | | 654 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 639.00 | 1 430 162.00 | | 1 458 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 338 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 415 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 077.00 | |
GE Autres charges | | | -124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 902.00 | 2 830 498.00 | | 3 431 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 528.00 | 2 883 047.00 | | 3 414 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 374.00 | -52 549.00 | | 17 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 737.00 | 61 792.00 | | 759 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 1 983.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 708.00 | 59 810.00 | | 756 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 240.00 | 35 421.00 | 20 819.00 | 56 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 243.00 | 443 243.00 | | 443 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 820.00 | 458 820.00 | | 458 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 128.00 | 458 820.00 | 308.00 | 459 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 390.00 | 626 571.00 | 20 819.00 | 647 390.00 |